خرس ها کنترل کلی بازار را زیر سطح 1,700 دارند
ترس از طرح اقتصادی الیزابت تراس در بریتانیا که می‌تواند باعث کسری بودجه بریتانیا شود، باعث کاهش شدید پوند شد و به پناهگاه امن دلار آمریکا کمک کرد تا در برابر سبدی از ارزهای اصلی به بالاترین حد خود در دو دهه اخیر برسد. این به شدت ارزش دلار آمریکا را به بالاترین حد در 20 سال اخیر در ابتدای هفته نزدیک به 114.70 افزایش داد. در طول ساعات معاملات اروپایی، روند قیمت کمی شتاب خود را از دست داد، اما پس از آزمایش پایین ترین سطح روزانه حدود 113، دوباره شروع به افزایش کرد.
با تغییر قیمت دلار، طلا به طور مستقیم واکنش نشان می دهد. هفته گذشته، هر اونس طلا به زیر 1681 دلار رسید و در روز جمعه نزدیک به 1643 دلار در هر اونس بسته شد. و در ابتدای هفته، شوک ناشی از ارزش دلار، قیمت طلا را به پایین‌ترین سطح از آوریل 2020 نزدیک به 1626 دلار آمریکا رساند.
اگر قیمت طلا به کاهش ادامه دهد، حمایت ممکن است حمایت بعدی را در پایین ترین سطح سال 2020 نزدیک به 1441 دلار در هر اونس بیابد. مقاومت ممکن است حدود 1740 در هر اونس و بالاتر از 1765 دلار در هر اونس باشد. تا زمانی که بازده اوراق قرضه آمریکا از جذابیت طلا می کاهد این فشار بر قیمت فلز زرد می تواند ادامه یابد. بازدهی خزانه داری ایالات متحده در این هفته دوباره افزایش یافت و بازدهی خزانه 10 ساله ایالات متحده به 3.83% رسید که بالاترین ارزش از سال 2011 است و بازده اوراق قرضه 2 ساله نزدیک 4.3% برای اولین بار از سال 2007 مشاهده شده است.
در حالی که بانک‌های مرکزی بزرگ تلاش می‌کنند تا سود بیشتری پرداخت کنند و برنامه‌ریزی می‌کنند تا حتی بیشتر نیز بپردازند تا بتوانند تورم بالای فعلی را کنترل کنند، دارایی‌های سود ده با افزایش نرخ‌های بهره به سرمایه‌گذاری جذاب‌تری در مقایسه با طلا تبدیل می‌شوند. پس از آخرین افزایش نرخ بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ، هفته گذشته جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، انتظارات را برای افزایش نرخ بهره در جلسات آینده افزایش داد و تاکید کرد که فدرال رزرو متعهد به مهار تورم است، حتی به قیمت رشد اقتصادی کمتر و ایجاد دردسرهایی برای شهروندان آمریکایی. در میان مدت، چشم ها به بانک مرکزی اروپا خواهد بود. خانم لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، این هفته دو بار سخنرانی خواهد کرد و باید از نزدیک آن را دنبال کرد و نشست بانک مرکزی اروپا در 10 اکتبر برای سرمایه گذاران طلا بسیار مهم خواهد بود. در آخرین جلسه، بانک مرکزی اروپا بزرگترین افزایش نرخ بهره خود را با 75 واحد پایه انجام داد که باعث کاهش قیمت طلا شد. مقامات بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی بانک مرکزی اروپا در ماه اکتبر به افزایش شدید نرخ بهره اشاره کرده اند.
از سوی دیگر، همانطور که می دانیم، طلا نقش پناهگاه امن را نیز ایفا می کند که انتظار می رود درخواست ها برای آن افزایش یابد. در حالی که فشار بر بازارهای سهام افزایش می یابد، طلا همچنین می تواند گزینه ای برای سرمایه گذاری باشد، بخصوص در زمانی که نمی توانید به قیمت سهام اعتماد کنید. در عین حال، با تهدیدات هسته‌ای اخیر و قطع صادرات انرژی توسط روسیه، ریسک بازار رو به افزایش است، بنابراین پناهگاه امن طلا می‌تواند دوباره مورد توجه قرار گیرد.
به طور خلاصه، طلا ممکن است در نگاه اول مورد توجه سرمایه گذاران قرار نگیرد، اما ریسک های موجود در بازارهای مالی نیز از افت شدید قیمت آن جلوگیری می کند.
از نقطه نظر فنی نیز خرس ها کنترل کلی بازار را در اختیار دارند. روند نزولی زیر 1700 دلار شدیدتر است و تنها در صورت بازگشت به بالاتر از این سطح می توان در مورد شرایط روند صعودی اظهار نظر کرد.
