نفت و هفته پیش رو!
نتیجه دقیقاً همان انتظار ما برای انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. انتخابات ریاست جمهوری جدید ایران سرانجام همانطور که بازار انتظار داشت به پایان رسید. ابراهیم رئیسی منتسب به طیف تندرو با 62٪ آرا پیروزی قاطعی را کسب کرد. با این حال، همانطور که مقامات آمریکایی اشاره کردند، سیاست های خارجی در ایران توسط حکومت و نه رئیس جمهور برنامه ریزی می شود، بنابراین ما انتظار تغییر خاصی در مذاکرات توافق هسته ای ایران در وین را نداریم. با این حال، برخی از بازارها آن را به عنوان علامت منفی پذیرفتند و این به احساسات بازار کمک کرد تا قیمت ها را افزایش دهند.
در بلند مدت، ایده های مختلف و حتی گاهی متناقض وجود دارد. گلدمن ساکس خوش بین معتقد است که بازار جهانی نفت خام فعلی با شکاف عرضه و تقاضا در حدود 3 میلیون بشکه در روز مواجه است (شدیدترین شکاف عرضه و تقاضا از تابستان گذشته). انتظار می رود تقاضای بازار جهانی نفت در ماه آگوست به 99 میلیون بشکه در روز برسد. در مورد عرضه شدید در کمبود کالا، برخی از موسسات گفتند تا زمانی که سطح حمایت 67 دلار به طور موثر شکسته نشود، هنوز جای افزایش قیمت نفت وجود دارد.
از طرف دیگر، به لطف پیشرفت جهانی واکسیناسیون، ما انتظار داریم کاهش بیشتری در روند محدودیت ها داشته باشیم و سفرهای تابستانی افزایش یابد.
جفری هالی ، تحلیلگر OANDA ، گفت: "تصویر تقاضای فیزیکی اساسی نفت همچنان مثبت است." "علی رغم سر و صدا در بازارهای مالی، دنیای واقعی در مسیر درست قرار دارد و با بازگشایی نیاز به مقدار بیشتری انرژی خواهد بود."
بر اساس داده های منتشر شده روز جمعه شرکت خدمات انرژی Baker Hughes Co ، در پاسخ به تقاضای بالاتر انتظار می رود تعداد دکل های ایالات متحده، شاخص اولیه تولید نفت در آینده، به 373 برسد، که بالاترین میزان از آوریل 2020 می باشد.
از طرف دیگر، در حالی که فدرال رزرو به طور غیرمنتظره سیگنال های متناقصی را منتشر می کند و مقامات بانک مرکزی گفتند که بحث در مورد کاهش خرید دارایی را آغاز می کنند، فعالان بازار تخمین می زنند که تقویت دلار آمریکا ممکن است قیمت های نفت را تحت فشار قرار دهد. در هر صورت، برخی از تحلیلگران بانک های سرمایه گذاری بر این باورند که انتظار می رود فشار تورم ایالات متحده در پاییز با برداشته شدن تنگنای عرضه، و بهبود بازار کار کاهش یابد، که این نیز نظر اصلی فدارل رزرو نیز است. با این حال، این برآورد "تعیین عادی سازی سیاست فدرال رزرو" دشوار خواهد شد، و ممکن است گاوهای دلار مهار شوند.
در هفته آینده و از نظر داده های اقتصادی، بازار بر روی داده های تورم PCE تمرکز خواهد کرد. پس از افزایش CPI به 5٪ در اوایل ماه گذشته، بازار انتظار دارد که داده های PCE از 2.5٪ در سه ماهه قبل افزایش یابد. طبق آخرین چشم انداز اقتصادی منتشر شده توسط فدرال رزرو، انتظار می رود تورم PCE در سال جاری به 3.4٪ برسد. اگر داده ها قوی تر باشد، انتظارات بازار را برای فدرال رزرو بیشتر تقویت می کند تا سیاست خود را زودتر از موعد مقرر تغییر دهد. این می تواند سیگنال منفی برای بازارهای سهام و همچنین تقاضای نفت باشد.
تحلیل تکنیکال نفت:
در نمودار H4، برخی نشانه های تضعیف روند صعودی وجود دارند. RSI به زیر 55 رسیده است و قیمت پایین تر از خط روند OBV حرکت می کند. با این وجود، علی رغم نقض خط روند در نمودار، قیمت همچنان بالای هر دو خط میانگین حرکتی است. بنابراین سیگنال تکنیکال نا مشخص است، بخصوص تا زمانی که نفت بتواند بیش از 72 دلار رشد کند یا زیر 71.40 بشکند و سپس به زیر حمایت اول در 70 دلار حرکت کند.
