تحلیل تکنیکال و بنیادی نفت
بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی امریکا، موجودی نفت خام ایالات متحده در هفته منتهی به 21 مه اندکی بیش از تخمین ها کاهش یافته است. در مقایسه با انتظارات کاهش 1.05 میلیونی، موجودی نفت خام هفته گذشته 1.662 میلیون بشکه کاهش یافت.
همچنین ذخایر تقطیرهایی که شامل گازوئیل و روغن گرمایش هستند، 3.013 میلیون بشکه کاهش یافتند، بیش از تخمین 1.9 میلیونی.
با کاهش در بازار های سهام، این داده ها نادیده گرفته شده و قیمت نفت را تحت فشار قرار می دهند، در حالی که انتظار می رود عرضه نفت ایرانی نیز افزایش یابد، زیرابر اساس گزارش های منتشر شده، مذاکرات توافق نامه ایران برای احتمال از سرگیری توافق هسته ای 2015 ایران به نتیجه رسیده و به خوبی پیش می رود. یک توافق احیا شده، کاهش تحریم ها، به ویژه در صنعت نفت، به معنای عرضه بیشتر در بازار است.
برای چند روز آینده، قیمت نفت به برخی از عوامل بستگی دارد، که من یکی یکی به آنها اشاره خواهم کرد.
اولاً، داده های تولید ناخالص داخلی امروز ایالات متحده. افزایش تولید ناخالص داخلی احساس مثبت برای بهبود اقتصادی ایجاد می کند و انتظار می رود تقاضا را افزایش دهد. از طرف دیگر، داده های بسیار بهتر از آنچه انتظار، فشار بیشتری بر روی FED برای تغییر سیاست ها و کاهش خرید دارایی های خود ایجاد می کند. انتظار می رود با رویکرد حمایتی کمتری با خرید کمتر دارایی ها، بازار های سهام به سطوح عمیق تری برسند که برای بازار نفت مضر است. بنابراین باید صبر کنیم و شماره دقیق و واکنش های بازار را ببینیم.
بعد از اعداد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول، داده های شاخص درآمد و هزنیه های شخصی (PCE) فردا، رویداد اصلی هفته است. در 12 ماه گذشته ، تورم هزینه های اصلی PCE به 1.8٪ افزایش یافته، در حالی که هدف 2٪ فدرال رزرو، معیار اصلی مقایسه است. افزایش غیرمنتظره، بخصوص اگر اعداد تولید ناخالص داخلی امروز نیز به شدت افزایش یابد، در این صورت بازار احتمال های بسیار بیشتری را در سیاست های کمتر حمایتی و یا حتی مشخص کردن جدول زمانی برای افزایش نرخ ها از سوی اعضای FOMC را ایجاد می کند.
و سرانجام، تعداد دکل های نفتی بیکر هیوز که در اواخر ساعات معاملاتی روز جمعه ایالات متحده منتشر می شود. همانطور که در ماه های گذشته از کمتر از 200 به 356 فعلی افزایش یافته، افزایش بیشتر تعداد دکل های نفتی نیز به معنای عرضه بیشتر است زیرا تولیدکنندگان آمریکایی در بازار عرضه بیشتر درگیر می شوند. و کاهش تحت 350 برای قیمت نفت مثبت خواهد بود.
بررسی اجمالی تکنیکال
نفت خام در نمودارهای فنی، در حال کاهش است. در نمودارهای معاملات روزانه و همچنین نمودار چهار ساعته، شاخصه های فنی شکل روند نزولی دارند. پس از یک افت شدید و سپس اصلاح بالاتر از سطح کلیدی 65.15 دلار، که در حال حاضر اولین حمایت است. انتظار می رود که یک افت شدید دیگر در زیر این سطح، باعث ایجاد یک کاهش دیگر، حداقل تا 64 دلار (حمایت سوم) بشود. اگر بتواند روز را زیر 64 دلار را ببندد، ارقام کمتری را خواهیم دید. در سمت مقابل، اولین مقاومت در 66.30 دلار، انتظار می رود به قیمت های بالاتر در هفته های آینده منجر شود.
