یورو همچنان به کاهش بیشتر ادامه می دهد
پس از یک هفته بسیار بد، هفته جدید حتی به طرز وحشتناک تری برای ساکنان منطقه یورو آغاز شد. یورو پایین ترین سطح خود را در برابر دلار آمریکا و پایین ترین سطح چند ساله خود را در برابر بسیاری از ارزهای دیگر آزمایش می کند.
ماجرا از هفته گذشته و زمانی آغاز شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، بسیج عمومی نیرو های ذخیره نظامی روسیه را اعلام کرد. پوتین در واکنش به اقدامات تعیین سقف قیمت نفت و گاز روسیه، تهدیدات خود مبنی بر توقف صادرات انرژی به اروپا را تکرار کرد. البته با توجه به آنچه از پوتین می دانیم، باید تهدیدات هسته ای او را نیز جدی بگیریم. همه اینها به این معنی است که بحران در اروپا می تواند حتی بدتر شود، بنابراین روند کاهش تقاضای یورو می تواند به راه خود ادامه دهد.
در بخش داده های اقتصادی، پیش از گزارش تورم جمعه این هفته که انتظار می رود به بالای 9.3 درصد افزایش یابد و در ماه های بعد حتی بیش از این نیز افزایش یافته و دو رقمی شود، داده های دیگری هستند که باید توجه شوند. بنابراین، با توجه به هزینه بالای انرژی در منطقه یورو، افزایش فشار قیمت ها و وادار کردن بانک مرکزی اروپا به اقدام سریع برای مقابله با تورم افزایش می یابد. بر اساس اطلاعات منتشر شده در جمعه گذشته، داده های اولیه، PMI بخش تولید در منطقه یورو، آلمان و فرانسه همگی در ماه سپتامبر کمتر از 50.0 بوده و دو مورد قبلی به پایین ترین سطح خود از ژوئن 2020 رسیده اند. در بخش خدمات، شاخص مدیران خرید منطقه یورو و آلمان PMI به ترتیب به 48.9 (قبلا 49.8) و 45.4 (قبلا 47.7) کاهش یافت، در حالی که فرانسه تا 53.0 (قبلاً 51.2) رسیده. از نظر PMI ترکیبی اولیه، منطقه یورو و آلمان به ترتیب به 48.2 (قبلا 48.9) و 45.9 (قبلا 46.9) سقوط کردند، در حالی که فرانسه تا 51.2 (قبلا 50.4) صعود کرد.
با توجه به داده ها و اخبار ذکر شده، بازارهای سهام منطقه یورو به شدت در حال سقوط هستند، در حالی که بازده اوراق قرضه دولتی 2 ساله آلمان برای اولین بار از سال 2008 به 2 درصد افزایش یافته و بازده اوراق قرضه 10 ساله به بالاترین حد خود از دسامبر 2011 رسید. در بازار سهام، داکس آلمان به پایین ترین حد خود از نوامبر 2020 ادامه داد. DE30 در حال حاضر با قیمت 12284 معامله می شود و امروز تا کنون 2 درصد از دست داده است.
پس از جلسات هفته گذشته بانک های مرکزی، به ویژه در ایالات متحده، یورو حتی بیشتر کاهش یافت. فدرال رزرو برای مهار تورم نرخ های بهره را 75 واحد افزایش داد، اما داده های اقتصادی ایالات متحده نشان می دهد که اقتصاد در ایالات متحده می تواند این فشار را تحمل کند، چیزی که در اروپا نمی توانیم آن را تایید کنیم. بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست سیاست گذاری پولی خود، نرخ بهره معیار خود را 75 واحد پایه افزایش داد تا نرخ بهره نقدی را از صفر درصد به 0.75 درصد افزایش دهد. لفاظی انقباضی ECB برای مدت بسیار کوتاهی از یورو حمایت کرد اما فشار بیشتری را بر بازارهای سهام اروپا وارد کرد. این هفته، ما باید سخنرانی های کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا را با دقت بیشتری پیگیری کنیم
جفت EURUSD به زیر سطح حمایت قوی برابری و زیر سطح روانی 1.00 سقوط کرد و نزدیک به 0.969 در روز جمعه بسته شد. در ابتدای این هفته، EURUSD در روز دوشنبه 0.45% کاهش یافت و در 0.9645 معامله شد. اگر روند نزولی ادامه یابد، ممکن است حمایت اول را نزدیک به 0.961 و پایین تر در سطح 0.845 که پایین ترین سطح سال 2002 است، پیدا کند. در سمت دیگر، و در روند صعودی، ممکن است با مقاومت 1.019 و در ادامه در 1.036 مواجه شود.
