سهام انرژی و بازار نفت!

جشن های اکسون موبیل و شورون!

جمعه گذشته، گزارش درآمدی دو غول بازار انرژی را داشتیم. اکسون موبیل (XOM) و شورون (CVX) هر دو موفق شدند به ترتیب با 1.58 دلار و 2.96 دلار EPS انتظارات را پشت سر بگذارند، در حالی که درآمد 73.79 و 44.71 میلیارد دلار آن ها نیز بالاتر از تخمین‌های بازار بود.

همزمان، اوایل امروز ما داده های PMI چین و بریتانیا را پیش از داده‌های تولیدی ISM ایالات متحده داشتیم. بر اساس اطلاعات منتشر شده، PMI تولیدی بخش خصوصی در ماه اکتبر از 50.0 در سپتامبر به 50.6 افزایش یافت. اگر چه آنطور که می بایست خوب نبود، اما برای این وضعیت که در بسیاری از اقتصادها شاهد ضعف هستیم، حتی افزایش اندک به معنای خوش‌بینی به آینده است. همینطور در بریتانیا، PMI تولیدی در اکتبر تنها 0.1 در مقایسه با 57.7 در سپتامبر افزایش یافت و با همین سیگنال مشابه در چین، به 57.8 در اکتبر رسید.

این درآمدها و داده ها، به ویژه پس از اعداد ضعیف تر از انتظارات تولید ناخالص داخلی سه ماهه سوم در هفته های گذشته، می تواند دلگرم کننده باشد. و استراتژی شرکت‌های انرژی در پرداخت سود به سرمایه‌گذاران خود به جای سرمایه‌گذاری‌های جدید، برای سرمایه‌گذارانی که حتی پس از ورشکستگی تقریبی این صنعت در اوج همه‌گیری و سقوط قیمت نفت به بازار نفت اعتقاد داشتند، یک بازده فوق‌العاده است که می تواند وفاداری آنها را به این بازار تقویت کند.

با افزایش مجدد تقاضا با بهبود اقتصادی پس از بحران همه گیری، قیمت نفت خام ایالات متحده در اکتبر برای اولین بار از سال 2014 به بالای 80 دلار در هر بشکه رسید. بر اساس داده های آژانس بین المللی انرژی تقاضای نفت بار دیگر به بالای 99 میلیون بشکه در روز رسیده است. در عین حال، سهام شرکت‌های بزرگ نفتی همچنان جذاب هستند زیرا تقاضای انرژی با بهبود اقتصادی قوی که انتظار داریم در نیمه اول سال 2022 شاهد آن باشیم، به شدت افزایش می‌یابد.

از نقطه نظر تکنیکال نیز نفت در یک روند صعودی واضح با S1 و S2 به ترتیب در 82.80 و 80 دلار آمریکا قرار دارد. شاخصه های فنی با RSI بالای 60 و خط روند OBV رو به افزایش در نمودار H1 صعودی باقی می مانند. در نمودار H4 خط روند نزولی OBV نقض شده و RSI به 55 بازگشته است که می تواند سیگنال آغاز یک دور صعودی دیگر باشد.